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·東莞信托·智薈財富-穩健配置1號集合資金信托計劃
基本信息

一、信托計劃概況

1、信托計劃名稱:東莞信托·智薈財富-穩健配置1號集合資金信托計劃。

2、資金規模: 不少于5000萬元

3、信托期限:自成立日起24個月。

4、認購金額:最低認購金額為100萬元,以10萬元整數倍遞增。

5、信托財產運用:

資產類別

資產種類

投資比例

高流動性資產

各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押式回購、利率互換、國債期貨等貨幣市場交易工具

信托財產的0-99%

債權類資產

貸款、財(資)產收益權、可轉換債券、可交換債券

信托財產的0-99%

權益類資產

股票、未上市公司股權、股票型或混合型證券投資基金、新股申購(以實際中簽額計)、定向增發、股指期貨、量化投資產品

信托財產的0-30%

上述投資范圍的投資方式包括直接投資或通過金融產品間接投資。金融產品包括信托計劃、銀行理財產品、證券公司及其子公司資產管理計劃、基金公司及其子公司資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃、已在中國證券投資基金業協會備案的私募基金管理機構發行的私募基金等產品。

6、信托計劃投資收益:本信托計劃不設預期收益,信托計劃的受益人信托收益取決于信托計劃的運作業績,存在信托收益為零或者虧損的可能,信托計劃將于到期日或提前結束日進行清算,并將信托利益支付受益人。

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7、信托計劃收益分配:

1)期間分紅

信托計劃每季度分紅,以每季度的中間月份(即2月、5月、8月、11月)的20日的為分紅基準日(如遇節假日則順延至下一工作日),分紅金額為分紅基準日終已實現利潤的80%,分配時間為分紅基準日起的十個工作日內。

2)到期分配

    信托計劃終止時,受托人于十個工作日內向委托人支付其所持有的信托單位享有的信托利益。

    8、信托專戶信息:

開戶名: 東莞信托有限公司(智薈財富穩健配置1號)

  : 3602-0001-2920-1794-535

開戶行: 中國工商銀行廣州第一支行

 

二、信托計劃投資策略

本信托計劃采取穩健的投資策略,通過為客戶優選投資標的,進行多元化資產配置,分散風險,努力創造穩健的組合收益。具體投資策略如下:

1、配置比例

本信托計劃債權類資產和高流動性資產配置比例不低于70%,權益類資產配置比例不超過30%。

2、配置標的

1  高流性資產

擬投資的各類公募債券信用評級均在AA級(含)以上、短期融資券信用評級達到A-1。

2  債權類資產

債權類資產以投資受托人發行的債權類信托計劃及直接發放貸款為主,可適當采購其他信托公司、證券公司和基金公司等金融機構的債權類產品;

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此外,捕捉市場機會參與可轉債、可交換債的投資,優選投資標的。

(3)   權益類資產

   直接投資股票的,股票選擇須滿足以下條件之一:

a)  近兩年年均股息率連續保持在2%以上;

b)  基本面及行業周期復蘇反轉,現時估值較低;

c)  受托人曾有投資記錄,熟悉度較高,成長性較好;

  通過權益類產品投資的,權益類產品為受托人發行的權益類信托計劃或經受托人準入的外部投資管理人發行的權益類資產。對外部投資管理人的準入方面,受托人將從其投研團隊核心人員的從業經驗、心理素質、投資風格和過往操作業績波動情況等維度進行考量, 選取受托人認為風格穩健的外部投資管理人進行合作。

 

三、風險控制措施

1、政策風險控制:密切關注宏觀經濟和監管政策變動,及時調整投資策略。

2、信用風險、市場風險和交易對手風險控制:

本產品所投資的資產或資產組合均嚴格經過東莞信托有限公司審批流程審批和篩選,在投資時達到可投資標準。

1) 債權類投資:密切跟蹤資產變動情況,如債務人財務狀況、評級變動等,如發現不利于債權人償還債務的,及時采取應對措施,其中產品所投資債券信用評級均跌至AA級(不含)以下、短期融資券信用評級跌至A-1以下,應在評級報告發布之日起擇機賣出。

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2) 權益類投資:關注投資標的的資產價格變動或凈值波動情況,對不同種類的資產執行不同的風險控制措施:

  對于直接投資的股票,單只價格下跌10%執行止損動作,收益達到50%執行止盈;

② 通過金融產品投資的,持有期間單位凈值下跌10%執行止損動作,單位凈值上漲50%執行止盈;

  整個產品的資產組合久期不超過2年。

  對交易對手風險控制篩選投研能力強、過往業績良好、波動性小的投資團隊進行合作。

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